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跑赢美股 | 美股市场“冰点已过”，秋季第一笔交易怎么做才稳赚？

2023-08-31 05:53:54来源：华盛证券

（原标题：跑赢美股 | 美股市场“冰点已过”，秋季第一笔交易怎么做才稳赚？）

编者按：二季报“排雷”即将结束，科技股回暖市场企稳了？下半年大事件精彩不断，上涨前夜怎么提前埋伏？8月29日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享，以下是本次直播主要内容>>

(资料图片仅供参考)

本期直播回放>>美股在等风，你在等什么？淡市下投资者如何捕捉投资先机？

核心观点：

1.继续加息增大市场震荡，继续拿稳AIGC龙头

2.“越南特斯拉”毫无基本面，电动车价值投资还看强强联合

3.IPhone 15“众望所归”，果链红利有望刺激消费电子“冰点反弹”

一、鲍威尔“如期”放鹰，是GDP增速给的“勇气”？

上周，鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表现“鹰派”，强调通胀问题，并表示高利率的政策将维持更长时间。他举例称，汽车和房地产市场价格上涨等问题的影响，将在2024年才会滞后反应，因此，在“顽固”的通胀面前，今年继续加息符合预期。

不过，鲍威尔的强势似乎无法把市场“吓倒”，当天美股出现“V字型”反弹，“透露着一种乐观情绪”。

《跑赢美股》指出，美国经济目前正面临高通胀与高经济增长并存的矛盾。一方面，工业回流、房地产低库存等多个周期带动经济强势复苏，随之而来是住房价格、商品价格的上涨，导致通胀水平维持高位。

亚特兰大联储预估，美国第三季度的经济增长预计将达到6%左右，消费继续是经济增长的主要贡献因素。库存变动、政府支出以及非住宅固定资产投资也有一定的正向贡献，这些数据以及鲍威尔的鹰派表态进一步提升加息预期。

节目提醒投资者，关注本周晚些时候公布的宏观数据，包括8月份美国非农就业数据、ADP就业数据，制造业终值数据和失业金等数据。言财老师强调，接下来市将继续震荡，但不改拥抱AIGC龙头的逻辑，相信市场会在波动中反弹。

二、“越南特斯拉”暴涨，小鹏动作不断，新能源车的机会还是风险？

近日，号称“越南特斯拉”的 $VFS VinFast可谓是“当红炸子鸡”，短短数周，已追至特斯拉和丰田的身后，成为全球第三大市值的车企，很多投资者问这只股票还能不能追？虽然《跑赢美股》不会阻止大家“赚快钱”，但节目还是呼吁大家理性投资。

从公司的前景和基本面而言，言财老师认为风险很大。

首先，VinFast的股价上涨并不能完全反映其实际业务表现，尽管公司在全球销售上有一定预期，但其交付量相对较低，未来几年内，越南国内对新能源车的需求存在不确定性。

此外，VinFast公司的筹码高度集中，流通股份较少，容易受制于控盘。言财老师将VinFast与去年暴涨后暴跌的 $HKD尚乘数科比较后发现，它们在很多方面都十分相似。

尽管VinFast不值得长期投资，但新能源汽车板块在未来还是前景十足，最近，背靠大众的 $XPEV 小鹏汽车宣布，与网约车巨头 $DIDIY 滴滴展开合作，研发新车，受到市场的关注。

节目认为，新能源汽车制造商与出行平台的合作有利于整合资源，加速创新，使得双方在市场上保持竞争优势。言财老师看好车圈未来会出现更多的并购整合，以提高它们自身的销售能力和规模化生产能力，真正实现智能化。

目前， $TSLA 特斯拉、 $XPEV 小鹏汽车等在智能化方面具有优势，国内品牌如 $BYDDY 比亚迪、 $LI 理想汽车也值得关注。

三、苹果秋季新品发布会前瞻，有什么“金股”机会可以发掘？

就在今天，苹果秋季新品发布会的时间定下来了：北京时间9月13日凌晨1点，华盛直播间将带大家实时领略IPhone15发布的重磅时刻，敬请留意！

昨晚《跑赢美股》也为大家带来了 $AAPL 发布会的前瞻，以及相关投资机会的介绍。

本次大会的主要亮点是IPhone15以及A15芯片的亮相。其中，IPhone15系列最大的变化将体现在摄像系统上，苹果将首次加入了潜望式镜头，节目预估这将利好产业链上游的零部件和模块制造商。

言财老师指出，虽然目前消费电子行业正处在去库存阶段，市场预期相对冰点，但凭借苹果强大的宣传与销售能力，未来数周，苹果本尊和果链相关企业，将迎来一波红利，结合今年人工智能和工业回流的概念，可能会有惊喜出现。

节目为大家整理了一份果链清单，给大家的投资方向提供一些参考：

本期直播回放>>美股在等风，你在等什么？淡市下投资者如何捕捉投资先机？

往期直播回顾链接：

8月22日-债率飙升引发市场连续调整，美股如何寻找新方向？

8月17日-科技股领跌，能源股成香饽饽，美股又到十字路口？

8月8日-美股大变天，下调评级引发股债双杀，震荡中如何配置？

8月1日-道指十三连涨，中概股谷底反弹，下半年美股如何配置？

7月25日-艳压英伟达，MEME跑出十倍股，美股下阶段上涨广度扩大？

7月18日-"金发姑娘"现象生效？纳指再平衡与财报季擦出火花，美股怎么买？

7月11日- 大小非农打架，欧美再工业化如火如荼，如何掘金？

7月4日-纳指100创史上最佳上半年表现，Q3如何继续擒牛？

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6月20日-四巫日天量期权到期，小盘科技股会迎来春天？

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5月24日-翻倍仍看好，如何寻找下一个英伟达？

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

跑赢美股 | 美股市场“冰点已过”，秋季第一笔交易怎么做才稳赚？

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